ff_relativeren schreef op 24 januari 2018 00:24:
[...]
@ bekeken,
ik heb me regelmatig verbaasd over aannames dat een shortpositie statisch is.
Geshort op datum X tegen beurskoers X, afgezet tegen beurskoers vandaag X.
Ik zou je graag uit die droom willen halen ; Shorten is net zoals daytraden een frequente herhaling van zetten. Je verkoopt aandelen die je niet hebt, en koopt diezelfde aandelen even later terug op een andere koers. De winst die je daarmee behaalt, gebruik je om opnieuw short te gaan.
Dat kunstje herhaal je enkele keren, totdat je tegen einde beursdag op hetzelfde short percentage zit als de dag ervoor. Zodat je niets hoeft te melden aan de AFM.
Intussen is de dagwinst opzij gezet. Dit spel herhaalt zich en herhaalt zich.
Ergo, het is veel waarschijnlijker dat de shorters op dikke winst staan,
dan dat ze zoals jij hierboven schetst, op € 17,5 miljoen verlies zouden staan.