TA: Bange beleggers in goud en bondjes

quote:

geen_optie schreef op 3 juni 2019 12:37:

[...]
niet als iemand het zelf allemaal al weet
een risk manager met een formule maar zonder rekenkundig inzicht, mooi is dat :))

quote:

Witte Weduwe schreef op 3 juni 2019 12:42:

Waarom wordt je persoonlijk? Ik heb niet op je teentjes getrapt. Of ik wiskundig inzicht heb, is ook niet relevant. Met mavo wiskunde kan je TA volgen.

quote:

Net liq schreef op 3 juni 2019 13:02:

[...]
Heb jij mavo dan? *word je :-)
Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging word je.
Als je vervangen kan worden door jou(w), is je niet het onderwerp van de zin dan is de correcte vervoeging wordt je.

quote:

Lyss schreef op 3 juni 2019 12:35:

[...]

Kijk jij bij de AEX Future?

quote:

Gwen88 schreef op 3 juni 2019 13:22:

How low can you go

quote:

Witte Weduwe schreef op 3 juni 2019 13:14:

[...]

ab'tje

quote:

schreef:

Four main factors influence your VAR number, they are:

Exposure: In general the larger the position you have the greater the risk. Therefore large positions create greater VAR.

Time: The longer you intend to hold the position the greater the VAR. As you may expect 10 day VAR is greater than 1 day VAR. (But not by a factor of 10, only the square root of 10).

Confidence: If you want a VAR that is very unlikely to be exceeded you will need to apply more stringent parameters. All things remaining constant this will increase your VAR and make it less likely to be exceeded.

Volatility: If you deal in risky things that have a history of going up and down in price, or if market conditions alter to make your positions move up and down in price your VAR will tend to increase.

It is important to put any VAR number you see into context. This means that if you are provided with a VAR number you should also know:

What is the probability that it will be exceeded?
What is the holding period?
Without this information you will be unaware of the parameters that have been used in the calculation of the VAR that you are working with.

quote:

Witte Weduwe schreef op 3 juni 2019 14:22:

Dan weer terug naar het onderwerp:
"Is groter handelen een groter risico?"

De formule die ik quote is een vervolg op de VaR (value at risk). Deze VaR is nogal misleidend omdat een gemiddeld te verwachten verlies wordt berekend. En dat kan dan dus toch stiekem wel eens veel meer zijn. Wat zijn de fundamenten van de VaR?

[...]

Dus tja, nummertje 1. Hoe hoger de exposure, hoe meer risico. En dan uiteraard niet een constructie waarbij je risico's mitigeert.

quote:

Witte Weduwe schreef op 3 juni 2019 14:42:

De hele formule is erop gebaseerd, geen_optie.

Verder ook prima hoor, dat je denkt dat groter handelen minder risico is. Ik heb je wel zelden anders zien handelen dan futures op de DAX, vandaar ook de 300K en 900K (1tje of 3 lootjes). Ik zie je nooit een constructie opzetten met opties erbij.

quote:

geen_optie schreef op 3 juni 2019 12:11:

na verloop van tijd ontwikkel je toch beetje gevoel voor hoe bepaalde opbouw van de sessie, verloop dax en s&p etc. en wat kritieke levels waar volume is verhandeld, tot setups leiden die bijna altijd raak zijn. high probability trades

mijn nieuwe doel is 1-4 trades per sessie
en dan upsizen

minder trades, wachten op de beste opportunities, grotere size
feitelijk kleiner risico, maar ook minder stress

that's the way i wanna go..

quote:

opa schreef op 3 juni 2019 14:58:

[...]

Witte :) soms ook oud beurshandelaar ?

Zo eventjes koersen mijn aandeeltjes Kpn bekijken , wel lekker verder geen beursbelang te hebben .

quote:

easy56 schreef op 3 juni 2019 11:32:

net thuis en zie US futures minder laag....

Dus Europa volgt gedwee:-)

quote:

BenR schreef op 3 juni 2019 11:12:

Goede morgen,

Weer een prima handelsdagje. Topvorming ..