Ik sta toch wel een beetje perplex dat dit aandeel zo achterblijft. Wellicht zie ik wat over het hoofd, maar als ik mijn analyse doe, merk ik op dat:
- Groeicijfers van >20%, wellicht een dipje door Corona, maar ik zie dit voor de LT nog gewaarborgd;
- Gross profit is stijgende en de vaste kosten zijn goed op orde;
- Prima balans, niks mis mee. Elke keer weer een stukje beter;
- Operating Cash flow is positief, free cash flow komt eraan.
Hoewel er zeker onzekerheden zijn, maar ik zie toch echt een mooi opwaarts potentieel voor dit aandeel. Durf het bijna niet te zeggen, maar worst case x2, best case x5.
Hoe denken andere LT beleggers hierover, sla ik de plank mis?
Ik ben LONG, net voor Corona ingestapt. Positie is relatief klein.