ketchup schreef op 25 februari 2021 12:50:
[...]
zou nu zeer voorzichtig zijn om nieuwe posities aan te gaan
zelf hou ik me aan de regel 1/3e shares , 10% edelmetalen en de rest 55% in cash
denk dat de markt redelijk 'vol' gewaardeerd staat voor de meeste bedrijven en ik verwacht dat we dit jaar voor de beurzen lager gaan eindigen dan waar we verleden jaar eindigden
denk dat langzaam rentes gaan oplopen, commodities in prijzen aantrekken wat maakt voor duurdere afgewerkte producten en dat gaat niet vraag ondersteunend werken
verder denk ik dat langzaam maar zeker ook de geldkraan dicht gedraaid gaat worden, de versoepelingen nu gerichter op werkgelegenheid en infrastructuur, waardoor er uiteindelijk meer outflow aan de beurzen zal komen dan inflow
private equity ongelofelijk populair gaat worden, deze lanceren steeds meer doelgerichte fondsen die erop uitzijn in bepaalde sectoren / aandelen te investeren die zij van de beurs gaan halen en je locked je in bij hen voor 5 jaar - dat betekend concreet dat er meer geïnvesteerd gaat worden in bedrijven in de private sector of die ze draaien van beurs naar privaat , om dit allemaal over 5 jaar weer terug te brengen met een nieuwe listing
je ziet ook duidelijk dat grote beursgenoteerde bedrijven hierop inspelen, Philips, Unilever , Nestlé , HAL Trust overwegen sommige bedrijven af te splitsen of divisies en dan apart te listen of te verkopen aan private equity, om dan andere bedrijven weer in te lijven - iedereen praat steeds meer over wat is core en wat is. non core en non core op deze krankzinnige waarderingen te slijten, nu het klimaat nog Noordwaarts staat
je ziet ook steeds meer hoe ongelofelijk speculatief zelf investeringen fondsen nu de markt benaderd, er heerst toch ook een soort angst dadelijk over -exposed te zitten aan de beurs, mocht het 25% corrigeren
hegge fonds die ook short equity beleggingen aanbieden zoekt men op voor hedging
en Ja - laat het duidelijk zijn mochten de beurzen na deze fenomenale up-run corrigeren , gaat dat niet van iedereen rustig uitstappen en lager instappen, dan gaat het als een blok beton naar onder
de eerste signalen zijn er al want we zien mega rotatie , Tech en Voeding. ( defensief ) even uit de gratie en Olie en Financials even in , maar ook dat is een moment opname
dus nogmaals hou een stevige portie cash achter de hand, dat je nooit geforceerd gaat worden vanwege margin calls dadelijk goede aandelen te moeten liquideren om slechte performers te sponsoren.
dus nogmaals go easy on the buying en spreid ! hou genoeg kruit over voor als het echt serieus corrigeert te kunnen oprapen.