TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

Saibee schreef op 6 februari 2022 14:27:

De trades met Facebook/Meta Platforms liepen goed af; de laatst geschreven put FB 4feb 235.00 eindigde op nul.
Fundamenteel heb ik wel m'n twijfels over Facebook; het is eigenlijk al een tijdje een boomer-platform en ook Instagram is niet bijzonder hip meer.
Metaverse is wel een belofte maar dat vergt gigantisch hoge investeringen waarvan het de vraag is of dat er ook weer uitkomt.
Eigenlijk ben ik te weinig veranderingsgezind/ teveel vastgeroest in oude gewoontes om daarvan de potentie correct te kunnen inschatten.
Heb Facebook, gebruik wel eens whatsapp en sinds kort ook twitter maar niet van harte en zeker geen voorloper met dat soort zaken.

Voor de rest door de sterke euro een wat moeizame week; snel uitgerekend zit 25% van de porto in dollar gerelateerde waarden (niet afgedekt).

Per saldo voor 2022 een paar honderd euro in de plus; zeg maar break-even.

quote:

ketchup schreef op 7 februari 2022 07:02:

alles wat je nu koopt moet je bereid zijn te sponsoren door magere tijden , de vette jaren zijn voorbij
dit zijn dan wel weer uitnodigende tijden voor cash rich bedrijven en private equity om overnames te doen op alles wat afgestraft staat en een toekomst heeft , of wat strategisch past binnen de grote cash genererende bedrijven

Nestlé doet de ene na de andere overname en spreid zo in haar sector naar groter in health food
Unilever staat ook op het punt de toko open te breken en te verkopen wat niet in haar toekomst planning hoort en over te nemen wat ze zien zitten
Microsoft, AMZN, APPLE en meerdere China Inc bedrijven allemaal ready to acquire and invest
Private Equity die zijn al bezig

zelf zit ik ik maar in één speculatieve overname kandidaat en dat is TomTom , een groei bedrijf kan je het voor de komende jaren niet noemen en een defensieve belegging ook niet - het geeft geen dividend en gaat dat ook niet doen - het is voor 100% inspelen op een structurele verandering , een exit of verkoop

algeheel sentiment voor beurzen is eerder negatief en dat gaat waardes onder druk zetten
cash moet je mi overwogen ( overweight) blijven zitten @ 50%

quote:

sniklaas schreef op 6 februari 2022 11:29:

Heb vrijdag mijn SL van de @TKWY positie verwijdert en heb tevens in de koersval < €40 uitgebreid naar 22,5% en daarbij mijn gak teruggebracht naar €45,9575...

De huidige waardering is gewoon absurd en mijns inziens slechts een kwestie van tijd totdat herstel optreedt of een of andere overname aap uit de mouw komt.

Tot nu toe is 2022 prima begonnen onder aan de streep 6,26% rendement behaald en 48 posities in portefeuille en 26,5% aan cash beschikbaar, een punt van aandacht is het dividend onder aan de streep, dankzij de Just Eat positie slechts 1,82%...

quote:

Unimog schreef op 7 februari 2022 12:17:

[...]

Zijn er in Belgie soms regelingen in het vastgoed veranderd ?
Aedifica en Cofinimmo zakken dit jaar al 20% waarvan 10 in de laatste paar dagen.

quote:

ketchup schreef op 7 februari 2022 13:47:

[...]

vastgoed aandelen krijgen hier al een tijdje klappen
boosdoener is de stijgende rente

echter wat ook extra op het Belgisch genoteerd vastgoed weegt is de zorgsector
deze zorgsector staat er niet best voor met allerhande wantoestanden die spelen en dat zet de huurinkomsten onder druk

het is allemaal meer angst gedreven dan nu nog financieel , maar zelf blijf ik er uit, de sector is nu effe goed verziekt hier

Alibaba heb vanochtend wederom een 2e mail gezonden naar investor relations met de vraag wanneer komen de opkomende results en doen ze dat na slot NY of voorbeurs Hong Kong en die gasten geven gewoon geen antwoord
echt ongelofelijk

men heeft het nu ( gerucht) over 10 feb , klopt dat ?
dit is toch echt van de zotte

Ik heb een tijd geleden eens een mails gestuurd inzake het terug kopen van aandelen en heb toen wel een antwoord ontvangen (wel pas na 3 weken)

quote:

Saibee schreef op 8 februari 2022 10:40:

Positie in Prosus iets uitgebreid, op alle aandelen China mobile calls geschreven.

In de porto zittende de volgende 'Chinese' posities:
- China mobile
- Bank of China
- Alibaba
- Kweb
- Prosus

Op veel posities zijn kortlopende calls geschreven; alleen Bank of China ligt vrij.
Bij elkaar hebben de China-posities een weging van 3% in de porto.

quote:

ketchup schreef op 8 februari 2022 10:36:

zelf zit ik thans in 25 aandelen en op 58% cash
voor mij voelen de beurzen unheimisch aan - denk dat we eerst nog verder gaan corrigeren en wil daar dan gebruik van maken om cash te reduceren naar 50% weging

voor valuta voelt de euro een stuk vaster aan
Goud gereduceerd om meer Cash te komen

vind het thans moeilijk om mijn draai te vinden en ben dus echt een stuk voorzichtiger dan de voorgaande jaren, beleg voornamelijk defensief
ben me steeds meer bewust dat alles wat ik thans in de porto heb of bijneem ook bereid moet zijn voor 2-3 jaar te sponsoren, over magere tijden heen, dus wil wel dat het wachtgeld uitkeert