We zijn er bijna maar ik wilde toch nog graag wat verder vissen naar de exacte cijfers en de consequenties vd schuldaflossing per jaar en eind juni 2017....dus de laatste vraag die ik stelde......
Hoi Inge,
Dank voor je uitgebreide antwoord, zeer gewaardeerd!
Nog eventjes over de bonds en de impact op het EV. Ik had zelf eerder een berekening gemaakt, zie onderstaand.
Ik ga er eventjes vanuit dat de door mij berekende bedragen wel ongeveer goed zijn. Mits dat inderdaad zo is zou je dan kunnen terug reageren op mijn 4 conclusies of die kloppen. Obv jouw opmerking dat er voor de impact op het EV nog rekening gehouden moet worden met belasting zal dat misschien de factor zijn die mist. Dan zou er bij elke conclusie nog 25% af moeten.
Berekening voor impact op het EV in september 2016 : 11,587,881 + 21,168,917 = 32,756,798 *1
Berekening besparing op de rente (zonder te discounten): 34.5 miljoen (2016: 6.4 mln (vanaf 15 sept tot 31 dec) + 2017: 20.6 mln + 2018: 7.5 mln)
Conclusies (mits mijn berekening goed is):
1. EV impact in 2016: 6.4 mln rente besparing - 32.8 mln kosten = 26.4 mln euro negatief........ (wordt dan 19.8 mln negatief igv 25%)
2. Per saldo over de gehele periode 1.7 mln euro besparing (34.5 mln - 32.8 mln) .......(wordt dan 1.3 mln positief igv 25%)
3. Nettowinst in 2016 omhoog met 6.4 mln, in 2017 met 20.6 mln en in 2018 met 7.5 mln .....(idem dito elk jaar met 25% naar beneden)
Bepaald tijdstip voor interim dividend bepaling eind juni 2017:
4. Nettowinst impact tot eind juni 2017: 6.4 mln + 10.3 mln (20.6/2) - 32.8 mln = 16.1 mln .....(wordt dan 12.1 mln negatief igv 25%)
*1 Berekening vd kosten voor beide leningen
Eurolening:
Nominaal is de uitstaande Euro lening verminderd met (par value) Euro 180.3 mln. Betaald voor deze aflossing Euro 191,887,881 (tegen 106.427)
Afboeking tlv het EV vanwege deze lening: Euro 11,587,881
GBP lening:
Nominaal is de uitstaande GBP lening verminderd met (par value) GBP 137 mln. Betaald voor deze aflossing is GBP 154,993,580 (tegen 113.134)
Afboeking tlv het EV vanwege deze lening: GBP 17,993,580 (obv 0,85 ratio dus Euro 21,168,917) . P.s.: euro/pond ratio is misschien net wat anders geweest.
Erg interessant allemaal en derhalve dank voor je antwoorden en tijd die je/jullie ervoor nemen.
Met vriendelijke groeten, XXXXX