Hoi @ Gadus morhua, iedereen had het in de afgelopen week over de Herf** en ik had nog niks (on)zinnigs bijgedragen over dat thema. Daarom nu in het weekend toch even aanhaken ... Het kleine voorafje komt binnen 2 weken : € 57 miljoen wat afgelost moet worden.
De bedragen en de bijbehorende datums (voor zover mij nu bekend) en mijn idee wat Fugro er mee zou moeten cq zou kunnen doen :
Het meeste zou Fugro kunnen herfinancieren (in plaats van aflossen) als er tenminste een fors lager rentetarief aan vast zit. Misschien is onderstaand een optie voor Fugro :
* € 57 miljoen oktober 2021 : Aflossen indien mogelijk.
* € 100 miljoen november 2023 : Herfinancieren in plaats van aflossen.
of€ 100 miljoen indien eerder afgeroepen in oktober 2022 : Volledig via claim-emissie aflossen.
* € 250 miljoen RCF december 2023 : Herfinancieren. Als het kan tegen een lagere rente, maar i.e.g. herfinancieren.
* € 200 miljoen Super Senior Loan december 2023 : Volledig via claim-emissie aflossen.
Als dat lukt, houdt Fugro nog € 350 miljoen aan rentedragende leningen over, die vanaf 2024 en verder, stapsgewijs afgelost moeten kunnen worden. Doel : Going Business in de toekomst 100% betalen uit de cashflow, en niet meer uit rentedragende leningen.
@ Gadus morhua, een deel van deze leningen wordt gefaseerd opgenomen door Fugro. Op dit moment zijn de kredietlijnen dus nog niet volledig opgenomen -en wat niet opgenomen is, hoeft uiteraard niet te worden afgelost-. Op de aflossingsdatum kan het zijn dat wel de volledige kredietlijnen opgenomen zijn.
Heb je iets aan dit overzicht ?