@Landgenoot: welkom!
En voel je vooral vrij om je ervaringen/ideeën/vragen te delen!
@QueSera: jazekers, natuurlijk! Op een beetje woelige dag als vandaag zit ik per saldo over mijn hele portefeuille op een klein plusje (op dit moment... we hebben nog een half uur te gaan ;-))(*). En dan zitten er dus forse zwiepers tussen zoals die van Two Harbors (ca -12.5%), maar dus ook Iron Mountain (ca +7.6% maar daar zit ik een stuk zwaarder in).
(*): ik schrijf weer eens erg veel en langzaam: beurzen zijn gesloten en eindstand van vandaag is een plus van ca +€1.500
Misschien wel leuk om weer eens mijn top 10 Floppers en Toppers te posten.
Mijn hele portefeuille heeft een gewogen gemiddeld rendement YTD van ca +17% en daarmee outperform ik de S&P500 die op een YTD rendement staat van ca +11% (volgens een andere bron ca +5% maar dat lijkt me een beetje te laag). Die +17% is inclusief de "TopFlopper" in mijn mix van GEO (waar ik zwaar in zit...of zat moet ik inmiddels zeggen, want er is een flink stuk uit zichzelf afgegaan)
Top 10 FLOP (aandeel / YTD koersdaling% / verwacht bruto dividend%):
1 Xpeng -40,6% 0,0%
2 Geo Group Inc -36,0% 0,0%
3 Brookfield Renewable Partners LP -17,3% 3,2%
4 TransAlta Renewables Inc -16,4% 5,0%
5 MercadoLibre, Inc. -11,9% 0,0%
6 Uniti Group Inc -6,9% 5,5%
7 Pan American Silver Corp -6,9% 0,8%
8 Ahold Delhaize NV -4,0% 3,9%
9 Alibaba Group Holdings Ltd ADR -0,6% 0,0%
10 Tekla World Healthcare Fund -0,5% 8,9%
Vooral GEO hakt er lekker in, omdat ik daar anderhalf keer overwogen in zat: dat is nu "netjes" (uit zichzelf) gemiddeld gewogen geworden. Blijft bij mij een HOLD. Het is een soort call optie zonder einddatum geworden: het kan waardeloos worden of heel hard gaan groeien. Omdat die tot mijn "humor om te lachen"-selectie hoort, houden we de goede moed erin en mag die lekker in het team blijven! De rest zit ik niet zwaar in. Ik irriteer me alleen een beetje aan de nummers 3 en 4: dat zijn van die politiek correcte hype aandelen, waarvan je van te voren al weet dat de winstgevendheid erg gaat tegenvallen, maar waarvan de renewable-hype de koers zou moeten stuwen... nou dat valt tot nu toe dus tegen (de hype is weer aan het aflopen, men wordt weer een beetje nuchter). Ik geef ze nog een jaartje de kans om zich te bewijzen.
De rest (70 van de 80 aandelen) in de FIRE mix heeeft dus een positief YTD rendement.
Hierbij de top 10 (aandeel / YTD koersdaling% / verwacht bruto dividend%):
1 EPR Properties 56,3% 0,0%
2 Goeasy Ltd 55,0% 1,8%
3 Energy Transfer Equity LP 50,8% 6,7%
4 Prospect Capital Corp 47,2% 8,9%
5 Newtek Business Services Corp 46,3% 7,2%
6 Iron Mountain Inc 45,0% 6,0%
7 General Motors Company 44,8% 0,0%
8 ONEOK Inc 42,4% 7,0%
9 Eurocommercial Properties 42,0% 7,9%
10 Apollo Commercial RE Finance 41,6% 9,1%
Dit is een bonte verzameling van (kleine) gokjes zoals nr 1 EPR, een "experiential" REIT in vastgoed voor zaken die tijdens de crisis ten dode waren opgeschreven (zoals bioscopen, theaters, ski-resorts etc. etc.), maar die daardoor tegen een echt veel te overdreven lage koers was op te pikken. De gok was erg beperkt: niet alleen de huurder van dat vastgoed moest omvallen, maar er zou ook geen enkele nieuwe uitbater moeten worden gevonden, en zou dat vastgoed ook niet voor iets anders moeten kunnen worden omgebouwd/ingezet. Dat was natuurlijk een erg zot en veel te angstig scenario. De enige "fout" die ik heb gemaakt is door er niet nog wat zwaarder in te stappen, maar ik ben al blij dat de gok gewoon lekker is uitgepakt en het is een kwestie van tijd dat het dividend ook weer wordt hervat en dan vervult EPR ook nog eens een echte cash flow genererende rol in mijn mix.
Mijn nr 3) ET hoef ik denk ik niet meer uit te leggen: dat is het aandeel waardoor ik de moeite nam om een IB account te openen, met nog steeds opwaarts koers- en dividendpotentieel omdat zij een voorbeeld zijn van dividend-cuts om te de-leveragen (ondanks dat nog steeds een behoorlijk dividend% van 6.7%, maar dat was op de GAK zo'n 10%).
Nr's 4-5-10 zitten in mijn Finance hoekje: dat zijn 2 BDC's en een mREIT. De dwaas die hier af en toe binnenvalt om onzin te roepen als "Buffet houdt niet van dividend aandelen" heeft nu een nieuwe dijenkletser toegevoegd aan zijn "hoe zet ik mezelf zo snel mogelijk voor schut"-repertoire, door te suggereren dat een mREIT hetzelfde is als een REIT, maar wij weten gelukkig beter... Ik zie het ook in mijn mix: mijn "gewone" REITs (dus niet EPR en GEO) presteren in feite allemaal best goed: tussen de 2%-35% YTD koersstijging en met bruto dividend% van gemiddeld 5%. Best goed, maar minder dan de mREITs. Dat verwacht je ook: REITs zijn wat safer, minder volatiel en met wat minder hoge returns dan mREITs en BDCs (die een hogere risk/reward profiel hebben). Op dit moment zijn zij (samen met de pijpleidingen en de REITs) de "zware jongens" in mijn mix, die hard aan het werk zijn om voor het gross aan dividendinkomsten te zorgen en in de tussentijd me ook verrassen met meer dan verwachte koersstijgingen. Dat er dan af en toe eentje tussen zit die flink daalt, valt eerlijk gezegd niet eens op. Two Harbors die op één dag -12% daalt, maakt op mijn totaal -0.1% uit: dat is nu niet echt iets om van in de stress te raken. En dat is weer het gevolg van het creëren van een mooie uitgebreide mix... *en gaat vervolgens weer onder de warme dividend douche staan*