Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

WM77 schreef op 16 oktober 2021 11:33:

[...]

Naar mijn mening zijn de tarieven niet hetzelfde. Bij bink was er 1 boeking. met die 2.75 aan commissie.
Nu komt daar nog een boeking bij waar je nog eens commissie over betaald. Dat is nu extra.
Had dit vorige week al gemeld hier.

quote:

Zeus schreef op 16 oktober 2021 11:06:

[...]

Oké, dank. Dan zijn dat dus toch dezelfde tarieven.. Had me niet gerealiseerd dat het laten uitoefenen van opties zo prijzig is..

quote:

Baksteen schreef op 16 oktober 2021 11:37:

[...]
Denk dat je een rekenfout maakt, ik was 33 voor 12 geschreven calls kwijt, en jij 2,75 per optie, zou bij mij dus 12 x 2,75 =33 euro, en dan nog de aankoop die Saxo rekent, dus Saxo is knap duurder

quote:

Zeus schreef op 16 oktober 2021 11:46:

[...]

Wij betaalden beide 2,75 per optie. Dat is niet veranderd. Maar bij Binck betaalde jij geen provisie voor de verkoop van die RD en ik nu wel bij Saxo.

quote:

Turfbaas schreef op 16 oktober 2021 11:46:

Ik weet niet of Saxo de aankoop rekent, wel de verkoop bij Zeus. Weet je zeker dat het leveren van aandelen na aanwijzing bij Binck gratis was WM77?

Ben het overigens wel een beetje met jullie eens dat het op zijn minst de schijn heeft van dubbel vangen. Maar geen idee hoe het bij Binck ging want nooit op gelet.

quote:

WM77 schreef op 16 oktober 2021 12:11:

[...]

Ja, redelijk zeker want ik heb het nog nagekeken vorige week. Er was ook maar 1 boeking want het de aandelenboeking stond altijd als assignment/exercise. Helaas is het nu weer niet te checken omdat de site weer een weekend niet bereikbaar is.

quote:

Baksteen schreef op 16 oktober 2021 12:36:

[...]
Ik download altijd mijn rekening afschriften, voor het geval dat ik er niet meer bij kan

quote:

Jantje__belegger schreef op 16 oktober 2021 12:46:

[...]

Weet jij hoe ik dat moet doen in Saxo?

quote:

Baksteen schreef op 16 oktober 2021 12:50:

[...]
Poppetje rechts boven, dan overzichten

quote:

Baksteen schreef op 16 oktober 2021 12:53:

Weet iemand eigenlijk wat Saxo bedoelt met,de risico premie?
Andere optie gerelateerde kosten
Type Transactiekosten (per contract)
Optie positie sluiten bij prijs < 0,10 EUR/USD 0.00
Exercise / assignment / cash settlements (per contract) 2,75 EUR (min 11 EUR)
Risico premie voor uitoefening van geëxpireerde in-the-money opties door Saxo 0,25% (min 50 - max 2500 EUR)

quote:

Turfbaas schreef op 16 oktober 2021 11:46:

Ik weet niet of Saxo de aankoop rekent, wel de verkoop bij Zeus. Weet je zeker dat het leveren van aandelen na aanwijzing bij Binck gratis was WM77?

Ben het overigens wel een beetje met jullie eens dat het op zijn minst de schijn heeft van dubbel vangen. Maar geen idee hoe het bij Binck ging want nooit op gelet.

quote:

Zeus schreef op 16 oktober 2021 11:06:

[...]

Oké, dank. Dan zijn dat dus toch dezelfde tarieven.. Had me niet gerealiseerd dat het laten uitoefenen van opties zo prijzig is..

quote:

its all in the game schreef op 16 oktober 2021 13:20:

Mijn post van gistermiddag nogmaals (anders verzand het misschien in de vele postings en ik vind het belangrijk genoeg)

Er heerst veel verwarring bij saxo over de expiratie van opties, wel margin, geen margin, vbr stijgt schrikbarend, onrust (en bij sommigen lichte paniek) is niet goed, dus wil ik proberen het hier duidelijk neer te schrijven wat er speelt: (maar ik weet ook niet alles hoor ;) )

een itm call is een call waarvan de strike toch onder de koers van de ow ligt? Dus is de strike van de call 20 en de ow is 25, dan is dit een itm call.

Dan maakt het wel degelijk uit of je de call long of short zit, bij long zit je goed, de call doet dan nu 5 euro en bij short zit je fout en moet je bij een assignment de aandelen bij expiratie leveren, dus vanaf half drie (dag van expiratie) gaat de margin oplopen naar 2000 euro plus het verschil in koers en strike. Heb je de aandelen niet, dan moet je ze kopen op 25 en dan leveren op 20.

een itm put is een put waarvan de strike toch boven de koers van de ow ligt? Dus is de strike van de put 30 en de ow is 25 dan is dit een itm put.
Wat ik uit de voorwaarden lees is dat als je een gekochte call 20 heb, en de koers is 20,1, de margin vanaf 15,30 oploopt naar 100%, dus 2000 euro, Zaxo gaat ervan uit dat je de aandelen koopt

Ook hier geldt, dat het wel degelijk uitmaakt of je de put long of short zit, bij long zit je goed, de put doet dan nu 5 euro en bij short zit je fout en krijg je bij een assignment de aandelen bij expiratie geleverd, dus vanaf half drie (dag van expiratie) gaat de margin oplopen naar 3000 euro plus het verschil in koers en strike. Je krijgt de aandelen dan op 30 geleverd, terwijl de beurskoers 25 is.

Bij Binck kreeg je in bovenstaand voorbeeld de waarde van de long call en de long put onder inhouding van kosten op je rekening gestort. Bij een short call of short put kreeg je een assignment (vaak op zaterdagochtend) en kreeg je aandelen of je moest ze leveren, ook dan veranderde je margin of vbr.

Maar begrijp ik nu goed, dat je in geval van een long call en long put (in mijn bovenstaand voorbeeld) ook aandelen geleverd krijgt of moet leveren? (qua waarde maakt dat niet uit natuurlijk in de long situatie, je maakt geen verlies of je aandelen krijgt of levert of dat je zelf voor expiratie de long call of long put sluit)

Correct me if I am wrong..

graag een reactie n.a.v. de ervaring van gisteren..

quote:

its all in the game schreef op 16 oktober 2021 13:20:

Mijn post van gistermiddag nogmaals (anders verzand het misschien in de vele postings en ik vind het belangrijk genoeg)

...............

Dan maakt het wel degelijk uit of je de call long of short zit, bij long zit je goed, de call doet dan nu 5 euro en bij short zit je fout en moet je bij een assignment de aandelen bij expiratie leveren, dus vanaf half drie (dag van expiratie) gaat de margin oplopen naar 2000 euro plus het verschil in koers en strike. Heb je de aandelen niet, dan moet je ze kopen op 25 en dan leveren op 20.
...............

quote:

its all in the game schreef op 16 oktober 2021 13:20:

Mijn post van gistermiddag nogmaals (anders verzand het misschien in de vele postings en ik vind het belangrijk genoeg)

Er heerst veel verwarring bij saxo over de expiratie van opties, wel margin, geen margin, vbr stijgt schrikbarend, onrust (en bij sommigen lichte paniek) is niet goed, dus wil ik proberen het hier duidelijk neer te schrijven wat er speelt: (maar ik weet ook niet alles hoor ;) )

een itm call is een call waarvan de strike toch onder de koers van de ow ligt? Dus is de strike van de call 20 en de ow is 25, dan is dit een itm call.

Dan maakt het wel degelijk uit of je de call long of short zit, bij long zit je goed, de call doet dan nu 5 euro en bij short zit je fout en moet je bij een assignment de aandelen bij expiratie leveren, dus vanaf half drie (dag van expiratie) gaat de margin oplopen naar 2000 euro plus het verschil in koers en strike. Heb je de aandelen niet, dan moet je ze kopen op 25 en dan leveren op 20.

een itm put is een put waarvan de strike toch boven de koers van de ow ligt? Dus is de strike van de put 30 en de ow is 25 dan is dit een itm put.

Ook hier geldt, dat het wel degelijk uitmaakt of je de put long of short zit, bij long zit je goed, de put doet dan nu 5 euro en bij short zit je fout en krijg je bij een assignment de aandelen bij expiratie geleverd, dus vanaf half drie (dag van expiratie) gaat de margin oplopen naar 3000 euro plus het verschil in koers en strike. Je krijgt de aandelen dan op 30 geleverd, terwijl de beurskoers 25 is.

Bij Binck kreeg je in bovenstaand voorbeeld de waarde van de long call en de long put onder inhouding van kosten op je rekening gestort. Bij een short call of short put kreeg je een assignment (vaak op zaterdagochtend) en kreeg je aandelen of je moest ze leveren, ook dan veranderde je margin of vbr.

Maar begrijp ik nu goed, dat je in geval van een long call en long put (in mijn bovenstaand voorbeeld) ook aandelen geleverd krijgt of moet leveren? (qua waarde maakt dat niet uit natuurlijk in de long situatie, je maakt geen verlies of je aandelen krijgt of levert of dat je zelf voor expiratie de long call of long put sluit)

Correct me if I am wrong..

graag een reactie n.a.v. de ervaring van gisteren..