Be semiconductor 2025 jaardraadje

1. NielsjeB 1 september 2025 09:47

   auteur info

   • NielsjeB

     Lid sinds: 29 aug 2014

     Laatste bezoek: 15 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3403

     Gegeven: 14531

   •    Aantal posts: 4.794

   quote:

   Realistisch observeren schreef op 30 augustus 2025 10:06:

   Risk management;
   
   10 opties at the money bij Besi kosten € 4
   Voor de 3 weken looptijd, dus de 19 september .
   
   Investering € 4.000
   
   Dan de beweging bij Besi;
   Swaps van minimaal € 2 in koers.
   
   Dat betekent € 2.000 verlies of winst op deze beweging.
   
   Kies je de goede richting en het juiste moment van aan en verkoop verdien je dus veel.
   
   10 opties vertegenwoordigen een waarde van 1000 aandelen a’ € 120 stuk is dus aan kapitaal € 120.000.
   Daar werk je dan mee.
   
   Heb je dus de richting verkeerd gekozen kijk je zo tegen 50% verlies aan met je opties.
   Andersom geld natuurlijk ook.
   
   Dat je dan tegen € 10.000 verlies aankijkt is emotioneel moeilijk en pijnlijk.
   Dat je dan bij een andere beweging opeens weer € 1.600 in de plus staat snapt ik heel goed dat je er dan direct met winst uitstapt.
   
   Bij opties geld een heel ander RISK management dan bij aandelen bezit.
   

   Dat iets een bekende valkuil van beleggers is (genoegen nemen met 1.6k winst terwijl je het verlies tot 10k hebt zien oplopen) betekent nog niet dat dat adequaat risk management is.
   
   En in de opties (zeker ATM) kan een flinke hefboom zitten. Maar van beleggertje2020 is bekend dat hij deep ITM opties koopt, die lopen vrijwel 1 op 1 met het onderliggende aandeel. Qua risk management zou hij dan vrijwel met hetzelfde risk management kunnen werken als bij de aandelen. 10 (20?) euro riskeren om 1.6 euro te winnen is normaalgesproken niet de manier om geld te verdienen.
2. NielsjeB 1 september 2025 09:49

   auteur info

   • NielsjeB

     Lid sinds: 29 aug 2014

     Laatste bezoek: 15 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3403

     Gegeven: 14531

   •    Aantal posts: 4.794

   quote:

   objectief schreef op 30 augustus 2025 10:28:

   [...]
   
   Ik denk niet dat je mening juist is.
   Bel2020 heeft veel cash aan de zijlijn en al een megarendement geboekt; dat kun je dit risico wel nemen.
   Achteraf was zijn positie extreem lucratief geweest, als hij nog 1/2 beeursdagen gewacht had.
   

   Je mist mijn punt. Uiteraard kan en mag hij risico nemen. Maar meer risico nemen aan de verlieskant dan aan de winstkant is niet handig. Dat is op de langere termijn alleen winstgevend als je vrijwel altijd goed zit met je bets. Dat is statistisch gezien vrijwel onmogelijk.
3. nine_inch_nerd 1 september 2025 09:51

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 15 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11990

     Gegeven: 7116

   •    Aantal posts: 25.410

   quote:

   NielsjeB schreef op 1 september 2025 09:49:

   [...]
   Je mist mijn punt. Uiteraard kan en mag hij risico nemen. Maar meer risico nemen aan de verlieskant dan aan de winstkant is niet handig.
   

   Volg.
4. Realistisch observeren 1 september 2025 10:07

   auteur info

   • Realistisch observeren

     Lid sinds: 11 mei 2021

     Laatste bezoek: 15 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 668

     Gegeven: 9

   •    Aantal posts: 1.235

   Even weer een upgrade van het verwachte verloop in de Nederlandse Chipsector;
   ASMi winst stijging t.o.v. 2024 naar 2025 22% up
   
   ASMl winst stijging t.o.v. 2024 naar 2025 20% up
   
   Besi winst daling t.o.v. 2024 naar 2025 -20% down.
   
   Verwachte winst stijging in 2026 Besi t.o.v. 2025 276% up met een omzet stijging van 73% tot 1 miljard.
   
   De haalbaarheid moet dan de omzet stijging meldingen bevestigen.
   Voor nu blijft het stil en komen er geen positieve meldingen vanuit Duiven.
   Dus hoe realistisch is de verwachting dat de omzet bijna zal verdubbelen in 2026?
   
   Ik vrees dat dit niet realistisch is en ga daarom short op Besi voor de komende periode tot in 2026.
   Er is te veel onzekerheid in de aanhoudende investeringen van de chip fabrieken.
   Er zijn spelers die wel willen maar niet kunnen investeren door de onzekerheid i.v.m. terug verdienen investering.
   
   Ik ben dus geen belegger, maar een trader.
   Ben dus niet negatief over de vooruitlopende techniek die Besi bezit.
   Maar er zijn meer spelers en mogelijkheden om economisch een goed chip product te bereiken.
5. andre68 1 september 2025 10:38

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 16 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3189

     Gegeven: 2624

   •    Aantal posts: 6.553

   quote:

   Realistisch observeren schreef op 1 september 2025 10:07:

   Even weer een upgrade van het verwachte verloop in de Nederlandse Chipsector;
   ASMi winst stijging t.o.v. 2024 naar 2025 22% up
   
   ASMl winst stijging t.o.v. 2024 naar 2025 20% up
   
   Besi winst daling t.o.v. 2024 naar 2025 -20% down.
   
   Verwachte winst stijging in 2026 Besi t.o.v. 2025 276% up met een omzet stijging van 73% tot 1 miljard.
   
   De haalbaarheid moet dan de omzet stijging meldingen bevestigen.
   Voor nu blijft het stil en komen er geen positieve meldingen vanuit Duiven.
   Dus hoe realistisch is de verwachting dat de omzet bijna zal verdubbelen in 2026?
   
   Ik vrees dat dit niet realistisch is en ga daarom short op Besi voor de komende periode tot in 2026.
   Er is te veel onzekerheid in de aanhoudende investeringen van de chip fabrieken.
   Er zijn spelers die wel willen maar niet kunnen investeren door de onzekerheid i.v.m. terug verdienen investering.
   
   Ik ben dus geen belegger, maar een trader.
   Ben dus niet negatief over de vooruitlopende techniek die Besi bezit.
   Maar er zijn meer spelers en mogelijkheden om economisch een goed chip product te bereiken.
   

   De bal wordt bij Besi i.d.d. wel erg lang onder water gehouden. Wanneer plopt ie een x naar boven? Op korte termijn zagen we Besi 3 x een "bodem" leggen op rond de 115 euro. Er moet wel een x goed nieuws komen om op te veren naar hogere waarden. Anders vrees ik ook dat bij de minste en geringste "tegenwind" op welk vlak dan ook, RO gelijk krijgt en we weer de oude april bodems gaan opzoeken. Wat ik overigens niet hoop. Mocht dat wel gebeuren, dan ga ik onder de 100 weer gestaffeld bijkopen.
6. Coffeehawk 1 september 2025 10:49

   auteur info

   • Coffeehawk

     Lid sinds: 30 jun 2025

     Laatste bezoek: 16 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1037

     Gegeven: 497

   •    Aantal posts: 1.275

   Blickman blijft al kwartalen lang het herstel vooruitschuiven met de hoop dat het kopen van tijd een keer in zijn voordeel zal uitpakken.
   
   Het schijnt een soort trend te zijn onder ceo`s van Nederlandse bedrijven: Fugro, Sif, Besi en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een paar: "Nee, maar later wordt het beter". Ik moet het allemaal nog maar zien.
   
   Totdat er sprake is van een serieuze trendbreuk is geld steken in Besi geen solide investering, meer een ongefundeerde gok, die misschien goed uitpakt.
7. nine_inch_nerd 1 september 2025 11:00

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 15 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11990

     Gegeven: 7116

   •    Aantal posts: 25.410

   Besi Q2 verslag:
   Wij zijn van mening dat de vooruitzichten voor Besi's activiteiten in de tweede helft van 2025 de afgelopen weken zijn verbeterd op basis van klantfeedback en ordertrends na afloop van het kwartaal. De uitgebreide capex-budgetten voor AI-infrastructuur zijn de afgelopen kwartalen door alle toonaangevende spelers in de sector bevestigd, met nieuwe use cases in cloud- en edge computing, samen met co-packaged optics.
   
   Nieuwe AI-oplossing! De TSMC COUPE silicium-fotonische motor stijgt, MediaTek en Shixin zijn ook sterk.
   www.ctee.com.tw/news/20250901700057-4...
   TSMC zal zijn aankomende co-packaged optics (CPO) siliciumfotonica-oplossing op SEMICON Taiwan (10-12 september) toelichten. Deze oplossing is gericht op het aanzienlijk verhogen van de rekensnelheid in AI-datacenters, zo meldt de media. TSMC's COUPE siliciumfotonica-engine combineert een elektronische chip (EIC) gemaakt op een 6nm-proces met een fotonicachip (PIC) op 65nm in een innovatieve, geavanceerde 3D IC (EIC-on-PIC)-behuizing. De verwachting is dat de chips in 2026 in massaproductie zullen gaan. Het rapport citeert anonieme bronnen uit de industrie.
8. nine_inch_nerd 1 september 2025 11:11

   auteur info

   • nine_inch_nerd

     Lid sinds: 04 feb 2015

     Laatste bezoek: 15 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11990

     Gegeven: 7116

   •    Aantal posts: 25.410

   quote:

   Coffeehawk schreef op 1 september 2025 10:49:

   Blickman blijft al kwartalen lang het herstel vooruitschuiven met de hoop dat het kopen van tijd een keer in zijn voordeel zal uitpakken.
   
   Het schijnt een soort trend te zijn onder ceo`s van Nederlandse bedrijven: Fugro, Sif, Besi en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een paar: "Nee, maar later wordt het beter". Ik moet het allemaal nog maar zien.
   
   Totdat er sprake is van een serieuze trendbreuk is geld steken in Besi geen solide investering, meer een ongefundeerde gok, die misschien goed uitpakt.
   

   Zeer zwaar, dit. Onterecht.
   Besi maakt winst, koopt eigen aandelen in, keert dividend uit (mooi percentage) en prognoses zijn er.
   
   Net zoals mijn bovengenoemd artikel wordt er iets gecommuniceerd door Besi, waarbij er een match was (een bevestiging) adhv eerdere geplaatste artikelen afnemers.
   Zelfs nu áchteraf een raakpunt wat eerder door Besi gecommuniceerd werd (artikel boven).
   
   En ja, het moet nog gebeuren in de vorm van extra orders (mijn visie is bekend: 2026 is een cruciaal meetpunt/jaar), maar de plannen en inspanningen van afnemers (foundries), chipmakers e.a. zijn uitgebreid genoemd hier met artikelen van desbetreffende bedrijven.
   
   Dat zijn de feiten.
   
   Jouw visie neigt naar "niet geheel op de hoogte zijn van wat in het vat zit aan de achterzijde" en is vrij suggestief en globaal (SIF?, Fugro?).
9. Coffeehawk 1 september 2025 11:18

   auteur info

   • Coffeehawk

     Lid sinds: 30 jun 2025

     Laatste bezoek: 16 dec 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1037

     Gegeven: 497

   •    Aantal posts: 1.275

   quote:

   nine_inch_nerd schreef op 1 september 2025 11:11:

   [...]
   Zeer zwaar, dit. Onterecht.
   
   Net zoals bovengenoemd artikel wordt er iets gecommuniceerd door Besi, waarbij er een match was (een bevestiging) adhv eerdere geplaatste artikelen afnemers.
   Zelfs nu weer een raakpunt wat eerder door Besi gecommuniceerd werd (artikel boven).
   
   En ja, het moet nog gebeuren in de vorm van extra orders (mijn visie is bekend: 2026 is een cruciaal meetpunt/jaar), maar de plannen en inspanningen van afnemers (foundries), chipmakers e.a. zijn uitgebreid genoemd hier met artikelen van desbetreffende bedrijven.
   
   Jouw visie neigt naar 'niet geheel op de hoogte zijn van wat in het vat zit aan de achterzijde" en is vrij suggestief en globaal (SIF?, Fugro?).
   

   Ach, het is slechts mijn mening.
   
   Mijn visie is meer van "Praatjes vullen geen gaatjes cq. eerst zien, dan geloven".
   
   Teveel ceo`s komen dezer dagen hun beloftes/vergezichten niet na en ik bespeur daar een trend in.
10. nine_inch_nerd 1 september 2025 11:20

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11990

      Gegeven: 7116

    •    Aantal posts: 25.410

    quote:

    Coffeehawk schreef op 1 september 2025 11:18:

    [...]
    
    Ach, het is slechts mijn mening.
    
    Mijn visie is meer van "Praatjes vullen geen gaatjes cq. eerst zien, dan geloven".
    
    Teveel ceo`s komen dezer dagen hun beloftes/vergezichten niet na en ik bespeur daar een trend in.
    

    Mag.
    Het is een helikopterview vanuit een helikopter die zeer hoog boven een dik wolkenveld vliegt.
12. Coffeehawk 1 september 2025 11:23

    auteur info

    • Coffeehawk

      Lid sinds: 30 jun 2025

      Laatste bezoek: 16 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1037

      Gegeven: 497

    •    Aantal posts: 1.275

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 1 september 2025 11:20:

    [...]
    Mag.
    Het is een helikopterview vanuit een helikopter die zeer hoog boven een dik wolkenveld vliegt.
    

    Met een goed uitzicht op Besi, dat een luchtkasteel aan het bouwen is.
13. nine_inch_nerd 1 september 2025 14:24

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11990

      Gegeven: 7116

    •    Aantal posts: 25.410

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 30 augustus 2025 12:00:

    Blijft een leuk spelletje.
    
    Besi staat hoog bij de floppers. Misschien wel positief. :)
    ....
    macbeleg.nl/report/2025/9
    

    Hier is het anders.
    
    Zoals zo vaak zijn ASML en Besi deze maand favoriet bij particuliere beleggers, maar er is een nieuwe, verrassende naam in de top-5. Dat zien we in de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment.
    www.iex.nl/Artikel/831447/IEX-Sentime...
14. Opentop 1 september 2025 15:00

    auteur info

    • Opentop

      Lid sinds: 04 okt 2011

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1668

      Gegeven: 850

    •    Aantal posts: 3.480

    Toch blijven de call premies duur.
    bijv 125 strike per 19-sept geeft 1,20
    Zelfs als je zoals ik, de aandelen te duur hebt kan je nog schrijven.
15. *voetnoot 2 september 2025 09:02

    auteur info

    • *voetnoot

      Lid sinds: 24 apr 2017

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 6868

      Gegeven: 14598

    •    Aantal posts: 10.874

    Denkende mooi groen te openen en dan dit?
16. wd86 2 september 2025 09:10

    auteur info

    • wd86

      Lid sinds: 20 aug 2010

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 27

      Gegeven: 45

    •    Aantal posts: 123

    Ben er zo langzamerhand wel klaar mee.
17. andre68 2 september 2025 09:11

    auteur info

    • andre68

      Lid sinds: 12 okt 2008

      Laatste bezoek: 16 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3189

      Gegeven: 2624

    •    Aantal posts: 6.553

    quote:

    *voetnoot schreef op 2 september 2025 09:02:

    Denkende mooi groen te openen en dan dit?
    

    Het is eerst zien , dan geloven. De geschetste vergezichten, er wordt aan getwijfeld. Het AI-verhaal begint ook wat van zijn glans te verliezen is mijn algemene indruk. De driedubbele "bodem" van op 115......was van karton.
18. Skywatcher 2 september 2025 09:39

    auteur info

    • Skywatcher

      Lid sinds: 22 sep 2020

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1759

      Gegeven: 6169

    •    Aantal posts: 1.691

    quote:

    andre68 schreef op 2 september 2025 09:11:

    [...]Het is eerst zien , dan geloven. De geschetste vergezichten, er wordt aan getwijfeld. Het AI-verhaal begint ook wat van zijn glans te verliezen is mijn algemene indruk. De driedubbele "bodem" van op 115......was van karton.
    

    Nee hier toch vertrouwen in de toekomst en ook wetende dat augustus en september slechte beleggingsmaanden zijn. Besi is een backend bedrijf dus breed inzetbaar in de chip-lijn.
19. nine_inch_nerd 2 september 2025 09:47

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11990

      Gegeven: 7116

    •    Aantal posts: 25.410

    quote:

    Skywatcher schreef op 2 september 2025 09:39:

    [...]
    Nee hier toch vertrouwen in de toekomst en ook wetende dat augustus en september slechte beleggingsmaanden zijn. Besi is een backend bedrijf dus breed inzetbaar in de chip-lijn.
    

    Niet geweldig, deze daling.
    Maar het heeft niks met Besi te maken, maar met het sentiment nu in desbetreffende markt. Het zijn die kritische maanden september/oktober (misschien tot positief met een renteverlaging) en moeten zien wat het gaat doen....
    Hetzelfde verhaal geldt voor ASMi en ASML.
    AEX momenteel -0,65%
    
    Dalik eens kijken voorbeurs aan de overkant.

    Bijlage:
20. Realistisch observeren 2 september 2025 09:52

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 668

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 1.235

    Nou nine inch nerd,
    
    De grafiek die je zend moet je toch zorgen baren.
    Als je ziet dat ASMi met 32% gedaald is en Besi slechts met 4% gedaald is.
    ASMl is ook met 23% gedaald in een jaar tijd bestek.
    
    Nou dan is het risico bij Besi dus 10 x zo hoog bij een correctie.
    De tech sector staat onder druk nu de verwachtingen waarschijnlijk te hoog zijn opgelopen, dus heeft inderdaad minder met Besi alleen te maken.
    Maar bij een correctie van de sector zal Besi de hartste klappen kunnen oplopen.
21. nine_inch_nerd 2 september 2025 09:59

    auteur info

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 15 dec 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11990

      Gegeven: 7116

    •    Aantal posts: 25.410

    quote:

    Realistisch observeren schreef op 2 september 2025 09:52:

    Nou nine inch nerd,
    
    De grafiek die je zend moet je toch zorgen baren.
    Als je ziet dat ASMi met 32% gedaald is en Besi slechts met 4% gedaald is.
    ASMl is ook met 23% gedaald in een jaar tijd bestek.
    
    Nou dan is het risico bij Besi dus 10 x zo hoog bij een correctie.
    De tech sector staat onder druk nu de verwachtingen waarschijnlijk te hoog zijn opgelopen, dus heeft inderdaad minder met Besi alleen te maken.
    Maar bij een correctie van de sector zal Besi de hartste klappen kunnen oplopen.
    

    Glas half vol, glas half leeg, R.O. We weten wel hoe jij tegen zo'n half gevuld glas aan kijkt.
    Silverbullet (waar is ie gebleven?) herhaalde dit ook meermaals medio 2024, kijkend t.o.v. bv ASMi. En we zijn nu een dik jaar verder.
    
    Het kan, wat je zegt, maar het kan ook andersom. De sector waar Besi in zit (back-end) geeft misschien iets meer stabiliteit t.o.v. die andere twee, omdat er daar wel nog veerkracht is, mogelijkheden zijn, perspectief is in 2026-2027 (eerst zien, ja).
    
    Wat ik belangrijker vind, is dat de grafiek aangeeft dat ze alle drie een vrijwel zijwaartse beweging hebben, toepasselijk voor de sector momenteel afgelopen perioden.
    En dat ze nu alle drie flink dippen.
    
    Edit: futures zien er mooi rood uit, trouwens.