Dividendanalyse van Shell PLC
woensdag 15 november 2023
Duik in de dividenddetails van Shell PLC
Shell PLC (NYSE:SHEL) heeft onlangs een dividend aangekondigd van $0,66 per aandeel, betaalbaar op 20-12-2023, met een ex-dividenddatum vastgesteld op 16-11-2023. Terwijl beleggers uitkijken naar deze aanstaande betaling, wordt de schijnwerpers ook gericht op de dividendgeschiedenis, het rendement en de groeicijfers van het bedrijf. Laten we met behulp van de gegevens van GuruFocus eens kijken naar de dividendprestaties van Shell PLC en de duurzaamheid ervan beoordelen.
Shell is een geïntegreerd olie- en gasbedrijf dat over de hele wereld olie opzoekt, produceert en raffineert. In 2022 produceerde het 1,5 miljoen vaten vloeistoffen en 7,9 miljard kubieke voet aardgas per dag. Eind 2022 bedroegen de reserves 9,4 miljard vaten olie-equivalent, waarvan 50% uit vloeistoffen bestond. De productie en reserves bevinden zich in Europa, Azië, Oceanië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf exploiteert raffinaderijen met een capaciteit van 1,7 mmb/d in Amerika, Azië, Afrika en Europa en verkoopt 12 miljoen ton chemicaliën per jaar. De grootste chemische fabrieken, vaak geïntegreerd met lokale raffinaderijen, bevinden zich in Centraal-Europa, China, Singapore en Noord-Amerika.
Een blik op de dividendgeschiedenis van Shell PLC
Shell PLC heeft sinds 1985 een consistente staat van dienst op het gebied van dividendbetalingen. Dividenden worden momenteel op kwartaalbasis uitgekeerd.
Het dividendrendement en de groei van Shell PLC in kaart brengen
Vanaf vandaag heeft Shell PLC momenteel een 12-maands voortschrijdend dividendrendement van 3,47% en een 12-maands toekomstig dividendrendement van 4,00%. Dit duidt op een verwachting van hogere dividenduitkeringen in de komende twaalf maanden. De afgelopen drie jaar bedroeg de jaarlijkse dividendgroei van Shell PLC -16,90%. Verlengd tot een horizon van vijf jaar steeg dit percentage tot -16,00% per jaar. En de afgelopen tien jaar bedroeg de jaarlijkse groei van het dividend per aandeel van Shell PLC -4,40%. Op basis van het dividendrendement van Shell PLC en het groeipercentage over vijf jaar bedraagt het vijfjaarsrendement op de kosten van aandelen Shell PLC vanaf vandaag ongeveer 1,45%.
De duurzaamheidsvraag: uitbetalingsratio en winstgevendheid
Om de duurzaamheid van het dividend te beoordelen, moet men de uitbetalingsratio van het bedrijf evalueren. De dividenduitkeringsratio geeft inzicht in het deel van de winst dat het bedrijf als dividend uitkeert. Een lagere ratio duidt erop dat het bedrijf een aanzienlijk deel van zijn winst behoudt, waardoor de beschikbaarheid van middelen voor toekomstige groei en onverwachte neergangen wordt gewaarborgd. Vanaf 30-09-2023 bedraagt de dividenduitkeringsratio van Shell PLC 0,27.
De winstgevendheidsrang van Shell PLC biedt inzicht in de winstcijfers van het bedrijf in vergelijking met vergelijkbare bedrijven. GuruFocus rangschikt de winstgevendheid van Shell PLC op 6 uit 10 per 30-09-2023, wat duidt op een redelijke winstgevendheid. Het bedrijf heeft over negen van de afgelopen tien jaar een nettowinst gerapporteerd.
Groeistatistieken: de toekomstperspectieven
Om de duurzaamheid van dividenden te garanderen, moet een bedrijf over robuuste groeicijfers beschikken. De groeiscore van Shell PLC van 6 op 10 suggereert dat het bedrijf redelijke groeivooruitzichten heeft. Omzet is de levensader van elk bedrijf, en de omzet per aandeel van Shell PLC, gecombineerd met de driejarige omzetgroei, duidt op een sterk verdienmodel. De omzet van Shell PLC is gemiddeld met ongeveer 9,20% per jaar gestegen, een percentage dat minder goed presteert dan ongeveer 53,46% van de mondiale concurrenten. Het groeipercentage over drie jaar van de winst per aandeel toont aan dat het bedrijf in staat is zijn winst te laten groeien, een cruciaal onderdeel voor het behoud van dividenden op de lange termijn. Gedurende de afgelopen drie jaar zijn de winsten van Shell PLC gemiddeld met ongeveer 51,10% per jaar gestegen, een percentage dat minder goed presteert dan ongeveer 24,1% van de mondiale concurrenten.
Slotinzichten over de dividenden van Shell PLC
Na onderzoek van de dividendbetalingen, het groeipercentage, de uitbetalingsratio, de winstgevendheid en de groeicijfers van Shell PLC kunnen beleggers het potentieel van het bedrijf voor de duurzaamheid van het dividend op de lange termijn inschatten. Hoewel historische dividendverlagingen en een negatief groeipercentage aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid, duiden de solide winstgevendheid en de redelijke uitbetalingsratio van het bedrijf erop dat het bedrijf in staat is zijn dividenden op peil te houden. Bovendien duidt het toekomstige dividendrendement op potentieel voor dividendgroei. Beleggers moeten de prestaties van Shell PLC blijven volgen, vooral in de dynamische energiesector, om ervoor te zorgen dat toekomstige dividenden aansluiten bij hun beleggingsdoelstellingen. GuruFocus Premium-gebruikers kunnen screenen op hoge divident