TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

Unimog schreef op 27 januari 2023 11:22:

gister was er de concurrent Blackstone met de q4 resultaten en het aandeel steeg er 5,5% op
de vele vastgoedbeleggingen naar mijn idee een groter risico
www.reuters.com/business/finance/blac...

quote:

ketchup schreef op 27 januari 2023 11:49:

leuk om te horen Saibee
zelf kom ik uit de commodity en hedge fond biz ( Man group Plc)
Man Group is nu 100% fonds Managers , de commodities hebben ze jaren geleden geprivatiseerd

ook Man group is afhankelijk van Fonds werving ( Funds Under Management ) voor management fees and performance fees
denk dat Man stabiel is thans voor inflow en outflow, dat is in balans

Man group heeft bij mij 4 % weging in de porto

Vanguard is dacht ik BlackRock's grootste aandeelhouder

quote:

Unimog schreef op 27 januari 2023 15:28:

@ Galapagos vorige week nog 4 euro hoger en was met expiratie de stukken kwijt.
Stukken terug gekocht en er omheen zowel puts 39 april als calls 42 april geschreven voor iets meer dan 2 p.s.
Verder een rustig weekje geweest.

quote:

sniklaas schreef op 27 januari 2023 15:11:

Wederom een mooie beursdag en heb behoudens mijn aan en verkopen met AARDGAS de posities in @HEN3, @NOVN en @PNL verder uitgebreid...

AARDGAS zojuist voor de 2e maal gereduceerd vandaag en weer deels terug, nu aan $2,802 voor 7%

quote:

Johan8 schreef op 27 januari 2023 20:59:

[...]

@NOVN Novan, MC 35 miljoen plus minus

Heb je iets meer info over deze aankoop,
waarom deze aankoop
Sint Niklaas

quote:

Saibee schreef op 27 januari 2023 21:28:

Vandaag alle 'grote' posities binnen de porto (Vopak, Unilever, Henkel pref, JDE Peet's en DSM) in de min en dat bij een positieve AEX/Wallstreet; briljant dus... ;-)
Kaspositie (inclusief kortlopende staatsobligaties) nog steeds in de range 30-35%.

De porto is het afgelopen jaar niet veel veranderd; op DSM na zijn de grote posities dezelfde als begin 2022.
Ik heb wel een verlanglijstje klaar liggen maar de koersen staan me te hoog; misschien dat verdere renteverhogingen wel de gewenste aankoopkoersen op het bord zetten.
Een deel van de porto doet het wel goed; met name Duitse cyclische aandelen (Continental, Heidelbergcement,...) staan YTD stevig in de plus; verder zorgt het schrijven van opties (zowel call als put) voor een gestage stroom aan inkomsten.

Actueel rendement 2023 ongeveer 2.85% in de plus.

Verdeling over assetclasses:
- aandelen 45-50%
- edelmetalen 20-25%
- kas (inclusief kortlopende staatsobligaties) 30-35%

Ten opzichte van de indices / andere posters blijf ik flink achter maar ben er tevreden mee.
De drawdowns zijn door de spreiding over verschillende assetclasses vermoedelijk een stuk kleiner dan bij een porto die 100% in aandelen belegd is.

quote:

ketchup schreef op 24 januari 2023 08:35:

d'Ieteren

" a valuation gap waiting to be filled " BUY TP 205 euro

d'Ieteren reported a good set of 1H22 results while at the same time increasing its adj PBT ( gs) growth target for 2022 from 25% to 35%
the strong results were driven by all divisions, especially d'ieteren Auto and TVH parts whereas margins at Belron came in roughly in line
Given that inflation pass through at Belron traditionally lags a bit, we are confident that margins at Belron will again be protected in H2 FY22, and to improve again from FY23 onwards

Given the strong growth forecasts and expected margins improvement in mostly resilient sectors , we believe the 40% discount to SOTP valuation of 246 euro per share is highly unjustified
hence our BUY rating

d'Ieteren is one of our top picks for BE stocks
others: GBL BUY TP 96 euro / Ackermans VH BUY TP 188 euro / Sofina BUY TP 300 euro

heb zelf d'Ieteren niet in de porto - zet hem wel op de watchlist, de andere 3 heb ik wel in de porto

quote:

JP Samosa schreef op 29 januari 2023 13:22:

Peter,

Bij welke broker koop je @Wndw.?

Bij deGiro kan dat niet en ik wil nog ns n gokje wagen..