Greyhounds schreef op 20 juni 2022 17:00:
Door RobS geplaatst 16 juni 2022 om 19.45.
Ik weet niet of ik iets mis balans 31-12-2021:
Een termloan van 188 miljoen welke volledig is opgenomen
Een revolving loan waarvan 12,5 miljoen is opgenomen
Dus de totale schuld per 31-12-2021 bedroeg 201 miljoen opgenomen geld
Verder staat er een converteerbare obligatie lening uit van 100 miljoen welke in 2024 afloopt met een putoptie in november 2022 . Waarvan de verwachting is dat van de put optie geen gebruik van wordt gemaakt.
Een net leverage van 1,7 eind 2021 met als doel een net leverage van 1,5
Staat op sheet 17 van de resultaten over 2021
Dus ik begrijp niet waar die 317 miljoen vandaan komt.
De herfinanciering is inmiddels geregeld met de aandelen uitgifte welke heeft plaats gevonden in 2020.
Wel probeert men betere voorwaarden af te sluiten voor de huidige krediet faciliteiten maar dat is iets anders dan herfinanciering. Maar omdat dit een beladen woord was in het verleden wordt te pas en te onpas gebruikt door mensen die of er geen verstand van hebben of hun voordeel ermee willen doen.
Indien Fugro wordt overgenomen blijft de schuld gewoon bij Fugro en worden de krediet faciliteiten aangepast vanwege het feit dat Fugro dan onderdeel uit maakt van groter en sterker geheel. Maar dat is een aanname van mijn kant.