SAMENVATTING Conference call 27 februari 2012
Financiele herstructurering (CFO)
-Voor 15 juli een claimemissie van 500KK euro; wordt in zijn geheel aangewend voor aflossen van schulden.
-ING heeft al aangegeven deel te nemen aan de claimemissie, overige groot aandeelhouders zullen op een later tijdstip bekend maken OF zij van hun voorrechtspositie gebruik zullen maken om deel te nemen aan de claimemissie.
-Brugkrediet van 500MM euro is ter overbrugging tot aan claimemissie; overbruggingskrediet maakt het mogelijk dat in mogelijke financieringsbehoefte op korte termijn kan worden voorzien.
-Polen; Relatief nieuw bedrijf: nu voorzien is een financiele schade van 150KK euro. Forensisch onderzoek maakt dat jaarcijfers eind april zullen worden bekendgesteld.
-Duitsland: Groot solide bedrijf: herijking posten, voormalig management veel te optimistisch; inschatting 150KK euro schadepost.
Imtech vandaag (CEO)
-Orderboek: +10% , 6,400KK euro, 55% terugkerend werk
-Werkkapitaal is NIET optimaal beheerst/beheerd
-Markt Benelux en Spanje zijn slecht
-300KK euro afschrijving
-Marktpositie sterk vanwege unieke kennis/kunde, 55% van het werk is terugkerend.
-2013/2014:
*Geen Aquisities
*Decentraal aan blijven sturen
*Riskmanagement/kultuur/projektmanagement worden aangepast
* Doelstelling 2015 8.000KK omzet wordt losgelaten,.
*Volledige bedrag van 500KK euro wordt aangewend voor betalen van schulden.
Q&A
-Q: HOE vertrouwen terug brengen?
-A: Maatregelen, betere fianciele resultaten, vooralsnog GEEN fiancieel koersdoel.
-Q: ABN-AMRO rapport; hoe kijkt Imtech hier tegenaan?
A-: CEO gaat in gesprek met de ABN-AMRO analist. Waarom is eerder zo hard ontkent? CEO kijkt vooruit maar neemt het leereffect wel mee.
-Q: Hoeveel cash heeft Imtech nu?
-A: Liquiditeit per 4 feb is GEEN issue.
-Q: Duitse CEO/CFO onslagen; waarom?
-A: Ontslagen vanwege hun verantwoordelijkheid/betrokkenheid in Polen.
-Q: Is er sprake van fraude in Duitsland?
-A: Nee, betalingen door (dubieuze) debiteuren/te hoog voorstellen van omzet/minder verantwoord boekhouden (doorschuiven van tekorten naar volgende projekten...)
-Q: Bonuskultuur verantwoordelijk voor de elende?
-A: Zal anders worden opgezet.
-Q: Is er aangifte gedaan tegen Pools management?
-A: Nee, wordt vooralsnog echter niet uitgesloten.
-Q: Brieven VEB; wat doet u hier mee?
-A: VEB is uitgenodigd voor gesprek, dat staat nog steeds, maar VEB wil eerst antwoorden hebben op de gestelde vragen.
-Q: Hoe verder in Duitsland?
-A: CEO gaat zich daar intensiever mee bezig houden. Geen klanten kwijtgeraakt, er wordt niets verkocht, liquiditeit is GEEN probleem, in de strategie wordt NIETS veranderd.
-Q: Gaat pretpark-projekt in Polen nog door?
-A: Is nog niet bekend, afhankelijk van het rond krijgen van de fianciering.
-Q: Is Imtech leveranciers kwijt geraakt?
-A: Nee.
-Q: Positie RvC?
-A: CEO gaat daar niet over, daar gaan de aandeelhouders over. Uitgebrachte persberichten zijn afgestemd met RvC.